विदेशी मुद्रा में सर्वश्रेष्ठ पैसा प्रबंधन प्रणाली

सर्वश्रेष्ठ पैसा प्रबंधन अगस्त 2007 में शामिल हुए स्थिति: सदस्य 132 पद किसी भी प्रणाली में, बीमार मुठभेड़ दोनों जीतने और ट्रेडों खोने। तो बीमार आसानी से किसी भी खोने के कारोबार को संभालने में सक्षम होना चाहता है, और एक ही समय में जीतने वाले व्यापारों का व्यापार करना जारी रखता है, ताकि मेरे पास एक लाभदायक प्रणाली हो। उदाहरण एक बेवकूफ उदाहरण के रूप में, यदि आप कहते हैं कि स्थिति को आकार देने के मॉडल के बिना प्रत्येक व्यापार में आपकी नकदी का एक बड़ा हिस्सा कहता है, और आप लाभ कमाते हैं, तो आपके लाभ की तुलना में बहुत अधिक होगा यदि आपके पास नियमों का आकार बदलने का नियम है लेकिन अगर आपका अगला व्यापार एक नुकसान है, तो आप अपनी नकदी खो सकते हैं, और व्यापार के अंत की बात कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके विदेशी मुद्रा व्यापार प्रणाली में 80 जीत-हानि अनुपात है, और आपके जीतने वाले ट्रेडों का आकार औसतन 3 गुना है जो आपके खोने के ट्रेडों का है। यह आपका व्यापार बढ़त है यही कारण है कि आप अपने व्यापार से लाभ कर सकते हैं, जबकि कोई अन्य सिस्टम जिसकी कोई प्रणाली नहीं है, या एक अप्रभावी प्रणाली का उपयोग कर रहा है, को शुद्ध भाग्य के अलावा लाभ की संभावना नहीं है। लेकिन यहां तक ​​कि इस ट्रेडिंग के किनारे के साथ, मुझे नुकसान की एक स्ट्रिंग भी हो सकती है तो एक अच्छी प्रणाली के साथ भी, मुझे अब भी एक पैसा बनाने के लिए उचित पैसा प्रबंधन मॉडल बनाने की जरूरत है और उसे समृद्ध करना है। सही नहीं तो अधिक दिमाग काम करता है, यह बताता है कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट 5000 है, जो 500 000 तक बढ़ जाता है, जो कि 100: 1 लीवरेज के साथ है। और कह सकते हैं कि आपके सिस्टम का अधिकतम डीडी 2500 है, जब किसी विशेष पैसा प्रबंधन पद्धति का पालन करते हैं। इसलिए इस मामले में, नकदी फ्लोट के 50 से कम ड्रॉडाउन है। अधिकतम ऐतिहासिक ड्रॉडाउन - डीडी- अतीत में हुई नकदी में सबसे बड़ी कमी को संदर्भित करता है जब आपके सिस्टम को बैकस्टेस्टिंग या ट्रेडिंग कर लेते हैं। अब अगर आप एक अच्छा लाभदायक प्रणाली का व्यापार कर रहे हैं, तो जोखिम प्रबंधन के नियमों के साथ कि प्रणाली का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो आप उस वर्ष उस लाभ को बनाने के लिए जा सकते हैं जो सिस्टम उत्पन्न करेगा। कहो कि सिस्टम ने 500 को अपने नकदी फ्लोट पर उस वर्ष बनाया। इसका मतलब यह है कि उस प्रणाली के साथ व्यापार करके, और उसके पैसे प्रबंधन के नियमों में, आप लाभ में 500 का अंत करने के लिए, आप इस 40 नुकसान को दूर करने में सक्षम थे। यही है, आप गिरावट की अवधि के दौरान सवार हो गए, निरंतर व्यापार और इस सुव्यवस्थित लाभ को बनाया। और उचित धन प्रबंधन के लिए एक और कारण यह है कि शुरुआत में, आप अपने व्यापार में गलती कर सकते हैं। तो शुरुआती दिनों में आपके नुकसान आवश्यक होने से अधिक हो सकते हैं। यही वजह है कि विदेशी मुद्रा व्यापार सहित किसी व्यापार के लिए धन प्रबंधन महत्वपूर्ण है। तो ये अब तक इन दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को संक्षेप में प्रस्तुत करता है: 1. धन प्रबंधन महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपको कहानी को बताने में मदद मिलती है, और लाभ अच्छी तरह से 2. लाभ, ड्रॉडाउन या किसी अन्य पैरामीटर के संदर्भ में सिस्टम का प्रदर्शन मापना चाहते हैं, दोनों ही सिस्टम और मुद्रा प्रबंधन नियमों पर निर्भर करता है जो इसका उपयोग करता है। एक प्रणाली को स्वीकार्य धन प्रबंधन पद्धति या नियमों का सुझाव देना चाहिए जो अच्छे परिणाम देते हैं, जो कि अच्छा मुनाफा और स्वीकार्य ड्रॉडाउन है। तो सभी अच्छे पैसे प्रबंधन पद्धति के बारे में बात करें। मुझे लगता है कि जब तक हम चेहरे पर नीला नहीं जाते हम एम. एम. पद्धति का व्यापार करने के बारे में एम. एम. के बारे में बात कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। 1. हम कब या कम समय में जाते हैं 2. हम छोटे और लंबे समय के लिए क्या देखते हैं 3. क्या हमारे आरआर 4. हम किस समय के समय में देखते हैं हम कुल मिलाकर प्रविष्टियों को परिभाषित कैसे करते हैं यह एचएलएलएच या एलएलएचएच पर सटीक नहीं होना चाहिए, लेकिन एक अच्छे क्षेत्र में प्रवेश करने और उसके बाद व्यापार को सफल बनाने के लिए - यह कुंजी है SL हमेशा हिट हो। तो कब और कैसे हम यह अगले हिट निर्धारित करते हैं जब यह हिट हो गया है, तो हम रिवर्स करते हैं और शॉर्टलंग जाते हैं आदि। भेड़ सब टाइम रिटर्न: 272.5 जून 2007 जून स्थिति: इसे कुतिया से बाहर गले लगाओ 464 पोस्ट जहां तक ​​चिंतित हैं, स्थिति का आकार बदलने और स्टॉपपार्शियल लेफ्टिंग का प्रॉफिट कम नहीं है। मैं किस पर चर्चा करना चाहता हूं, वह दर वह है जिस पर एक खाता वृद्धि के मुकाबले स्थिति आकार बढ़ता है। वर्तमान में मैं व्यापार के आधार पर एक व्यापार पर मेरी स्थिति का आकार मिलाता हूं - मेरे खाते की इक्विटी का एक निश्चित प्रतिशत के रूप में। इसका मतलब यह है कि यदि आप 1: 1 (या आस-पास) के औसत आरआर प्राप्त कर रहे हैं और विजेताओं की अच्छी लकीर रही है, तो पहले नुकसान आपको किसी भी हालिया लाभ से अधिक होगा। यह वास्तव में लंबे समय तक प्रणाली की लाभप्रदता को प्रभावित नहीं करता (जब तक आपकी हिट रेट ठोस है), लेकिन आपके इक्विटी वक्र अल्पावधि पर बदसूरत दिखाई देगी, और कम से कम-समर्थक व्यापारियों के लिए मनोवैज्ञानिक प्रभाव होंगे (मेरे जैसे )। इसलिए मैं सोच रहा था कि कम आक्रामक दृष्टिकोण-और स्थिति आकार को बाजार खोलने, सोमवार की सुबह, खाते की शेष राशि के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में रखते हुए, और अपनी स्थिति के आकार की गणना के लिए वॉटरमार्क के रूप में इस खाते के शेष को बनाए रखना। इसलिए यदि आपका नेट परिसंपत्ति मूल्य व्यापार सप्ताह की शुरुआत में 10k है, तो आपकी स्थिति का आकार (2 जोखिमों पर, उदाहरण के लिए) आपके स्टॉप साइज़ के मुकाबले 200 जोखिम उठाएगा। सप्ताह के अंत में, यदि खाता शेष 12k है, तो आप केवल प्रति व्यापार 10k का आकार 2 स्थिति ही देते हैं। अगले हफ्ते की शुरुआत में, आपकी शुरूआत से ट्रेड्स को 2 से 12 के (स्थिति के अपडेट किए गए इक्विटी मूल्य) स्थिति स्थिति के साथ लेते हैं। मैं सोच रहा हूं कि यह मेरा जोखिम प्रबंधन करने के लिए एक अधिक समझदार तरीका है। मैं बहुत जल्द भी तेजी से और वक्र बाहर उड़ाने की कोशिश कर के चक्रवृद्धि और कम से कम जोखिम के बीच अच्छा समझौता यदि यह रक्तस्राव होता है हम इसे मार सकते हैं यह धागा घटिया है। मैं अपने सिर पर पैसे प्रबंधन flipping सुझाव और सभी संभावनाओं का परीक्षण इसमें कई हफ्ते लगेंगे और बहुत सोचें लेकिन केवल बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, इसलिए यह थका है। दिन के अंत में, कोई सही जवाब नहीं है क्योंकि हर कोई एक अलग जोखिम सहनशीलता है। कम से कम आप अपना पहला व्यापार चलाने से पहले अपने जोखिम को जान सकते हैं। मैं आपको बता दूँ कि मैं क्या करता हूं मैं सबसे अधिक से अधिक जोखिम लेते हैं मुझे व्यापार पर जोखिम 5। प्रविष्टि में मैंने 10 पिप्स (जीबीपीयूएसडी, यूएसडीजेपीवाई आदि) या 15 पिप्स (जीबीपीजेपीवाई, जीबीपीसीएफ़) में आधा कटौती करने के लिए एक सीमा आदेश तय किया और एक ठोस स्थिति आकार के साथ अपने आप को एक स्वतंत्र शॉट देने के लिए अपना रुख अपनाया। यह काम करता है यदि आप प्रवृत्ति के साथ व्यापार करते हैं और समय प्रविष्टियों के लिए एक ठोस प्रणाली है स्थिति की दूसरी छमाही में समय समाप्त हो जाता है trickiest है। संपादित करें: यह स्पष्ट करने के लिए - मैं अपने ब्रेक को भी तोड़ने के लिए नहीं रोकता मैं अपनी प्रविष्टि के दूसरी तरफ (अगर 10 अंकों के मुकाबले आधा कटौती का लाभ) जीबीपीजेपीवाई आदि पर अपने स्टॉप टी 10 अंक का निशान लगाता हूं। व्यापार के लिए कोई भी शुद्ध लागत (ब्याज गणना को छोड़कर) से इतना बुरा मामला बंद हो गया है। विवेक का इस्तेमाल दूसरे छमाही में किया जाता है, ताकि सुनिश्चित हो सके कि आपको कुछ ठोस खाता वृद्धि हो। यदि यह रक्तस्राव होता है हम इसे मार सकते हैं समय के साथ ही कुछ धन प्रबंधन जीत जाता है एक सफल व्यापारी और खोने वाले व्यापारी के बीच में अंतर करने के लिए सफल ट्रेडर्स की तुलना में आपको लगता है कि विजेताओं को लेने की क्षमता बहुत कम है। सभी व्यापारी हारे हुए और उनमें से बहुत से अनुभव करने जा रहे हैं व्यापार का एक तथ्य इटर्सक्वोस। एक विजेता, हालांकि, समझ में आ जाता है कि किसी भी एक व्यापार का एक बड़ा तत्व यादृच्छिकता mdash है, किसी भी व्यापार में, कुछ स्तर पर, एक जुआ है व्यापार खोना अनिवार्य है, और विजेता खाते में अनिवार्यता लेता है कई लंबे समय से सफल प्रबंधकों ने इसे केवल 50 से अधिक जीतने वाले प्रतिशत के साथ किया है और यहां तक ​​कि सबसे अच्छे व्यापारी केवल 60 समय के लिए सही हैं। यह दीर्घकालिक में लाभ की सफलता दर हासिल करने के लिए जरूरी है, फिर भी यह आवश्यक भी नहीं है कि 50 सही हो जाएं (देखें कुछ, कुछ, कुछ खो देते हैं, नीचे दिए गए हैं) दर्शाए गए परिदृश्य में दूसरे शब्दों में 40 जीत दर एमडीश, 20 में से आठ जीतने वाले व्यापार होते हैं। 40 जीत की दर को लाभकारी बनाने की कुंजी आपके व्यवसायों को ढालना है ताकि आपके विजेता कम से कम दो बार लाभ कमा सकें, क्योंकि आपके हारे हुए लोग एमडीश खो ​​देते हैं और कि आपकी प्रारंभिक हिस्सेदारी हानि की अपरिहार्य स्ट्रिंग का सामना कर सकती है यह स्पष्ट करने के लिए हाल की सुर्खियों से आगे नहीं देखो कई बीमार-जानकार विश्लेषकों ने यह मुद्दा बना दिया है कि पूर्व एमएफ ग्लोबल हेड जॉन कॉर्ज़िन विदेशी बॉन्ड में अपने पदों पर सही हो सकता है। नहीं नहीं नहीं। जब आप एक लीवरेज की स्थिति लेते हैं, तो आप बस बाजार की दिशा पर अटकलें नहीं कर रहे हैं, आप बाजार के समय का निर्णय भी कर रहे हैं और अस्थिरता पर एक स्थान बना रहे हैं। आप को सीमित कर देना चाहिए कि ज़मानत से पहले आपको कितनी दूर तक बाजार जाना चाहिए। हमारी तालिका में मान्यताओं पर विचार करें। हमारे काल्पनिक जीतने वाली ट्रेडों ने 2,000 का लाभ कमाया है, और खोने वाले व्यापार में उस राशि का आधा हिस्सा कम होता है। विशेष महत्व यह है कि भले ही 60 ट्रेडों में हारे गए, 20 ट्रेडों के बाद समग्र शेष एक सकारात्मक 4,000 है। हालांकि, एक बिंदु पर कुल शेष 4,000 पानी से नीचे था। संबंधित आलेख